Der Aktienfonds apo Medical Core bietet ab sofort zwei Anteilsklassen: apo Medical Core R (ISIN DE000A3ETBT2) für die private Geldanlage und apo Medical Core I (ISIN DE000A117YF1) für institutionelle Investments. Sein Kern sind große globale Unternehmen aus Subsektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik und Dienstleistungen. Grundsätzlich kann der Fonds weltweit in alle Gesundheitsunternehmen investieren, die an einer anerkannten Börse mindestens eine Milliarde Euro wert sind. In der Regel soll das Portfolio etwa 30 bis 40 Unternehmen umfassen. Bei der Auswahl arbeitet die apoAsset eng mit ihrem Partner Medical Strategy GmbH zusammen.

Kai Brüning, Senior Portfolio Manager Healthcare der apoAsset: „Der globale Gesundheitsmarkt lebt von seiner Vielfalt, die wir mit unseren Gesundheitsfonds auf unterschiedliche Weise nutzen. Während bei einigen unserer Portfolios viele kleine und mittelgroße Unternehmen dominieren, bilden beim apo Medical Core die großen Titel den Schwerpunkt. So können wir unterschiedliche Präferenzen unserer Anlegerinnen und Anleger optimal berücksichtigen.“

Große Gesundheitsunternehmen können in bestimmten Börsenphasen Vorteile bieten. Sie sind vergleichsweise robust, zum Beispiel durch eine breite Produktpalette und globale Präsenz. Teilweise können sie günstigere Preise und Vertragsbedingungen durchsetzen und verfügen potenziell über enorme Ressourcen, die sie zum Beispiel für Übernahmen nutzen können.

Der Fonds apo Medical Core wird aktiv verwaltet und ist unabhängig von einem Vergleichsindex. Er ist daher sehr flexibel und nicht auf bestimmte Standardwerte beschränkt. Ziel ist es, an den Wachstumschancen und Innovationen des globalen Gesundheitssektors teilzuhaben, wobei die Risiken sorgfältig bewertet und gesteuert werden. Historisch ist der apo Medical Core I aus dem Fonds apo Medical Opportunities Institutionell hervorgegangen, der vor etwa zehn Jahren zunächst nur für professionelle Anlegerinnen und Anleger aufgelegt worden war. Unter dem neuen Namen konzentriert sich der Fonds nun auf ein kompaktes Portfolio und öffnet sich mit der neuen Anteilsklasse apo Medical Core R zugleich für die private Geldanlage.

Weitere Informationen unter www.apoasset.de/fonds/gesundheit.

• Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarkts
• Konzentriertes, indexunhängiges Portfolio
• Fokus auf große Branchengewichte
• Investitionen in den medizinischen Fortschritt, zum Beispiel in den Bereichen Krebs, Zivilisationskrankheiten oder seltene Erkrankungen
• Erfahrenes Kompetenz-Netzwerk von apoAsset und Medical Strategy

• Kreditrisiko
• Liquiditätsrisiko
• Kontrahentenrisiko
• Risiken aus Derivateeinsatz
• Markt- und Branchenrisiko
• Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.

¹ Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Max. 10% p.a. des Betrages, um den der Anteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode die High-Water-Mark (absolut positive Anteilswertentwicklung) und den Anteilswert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4% übersteigt. Insgesamt max. 1,5% des Durchschnittswertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode.

² Verwaltungsgebühren, sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: Jeweiliger Anteil des Werts der Anlage pro Jahr. Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

³ Jeweiliger Anteil des Werts der Anlage pro Jahr. Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn das Fondsmanagement die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel das Fondsmanagement kauft und verkauft.

⁴ Die angegebene Risikoklasse beruht auf der Annahme einer Haltedauer von fünf Jahren. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben.

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist eine der führenden Fondsanlagegesellschaften mit den Schwerpunkten Gesundheit und Multi Asset. Sie wurde 1999 gegründet, vielfach ausgezeichnet und verwaltet zusammen mit beteiligten Unternehmen ein Anlagevermögen von rund 4 Milliarden Euro (Stand: 31.3.2024). Das Unternehmen verfügt über ein außergewöhnliches Komptenz-Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung an der Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Die Medical Strategy GmbH gehört zu den führenden unabhängigen Healthcare-Investmentberatern und ist seit über 30 Jahren am Markt. Ihre Gesundheitsfonds umfassen ein Anlagevermögen von rund 1,2 Mrd. Euro und erhielten ebenfalls zahlreiche Preise. Das interdisziplinäre Kompetenzteam verfügt über ein tiefes biowissenschaftliches und anlagerelevantes Know-how. apoAsset und Medical Strategy sind seit 2005 Partner. Weitere Informationen unter www.medicalstrategy.de.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht. Sie sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Apo Asset Management GmbH erhältlich: Tel. 0211-8632-310, vertrieb@apoasset.de und online unter www.apoasset.de/fonds/unser-produktspektrum. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jeder einzelnen Anlegerin bzw. jedes einzelnen Anlegers abhängig. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind weder eine Anlageberatung noch eine sonstige Empfehlung. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds der Apo Asset Management GmbH wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie dürfen weder in den USA noch zugunsten von US-Personen öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Informationen zu den Rechten von Anlegerinnen und Anlegern sind auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft einsehbar unter www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte. Stand: 21. Juni 2024